職位描述
1、嚴格遵守公司制定的財務制度,按照公司財務收支程序辦理各種資金(包括現金、銀行存款、票據等)業務,收付后加蓋“現金收付”或“銀行收付”印章,在ERP系統中填寫相關單據后進行審核,結算后生成現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、負責保管庫存現金,按需提取現金,每天上班前盤點庫存現金,核對庫存現金余額和現金日記賬;檢查每日銀行收支金額與銀行賬戶余額是否一致,做到日清月結。
3、負責辦理與本行有關的下列業務(包括但不限于資料提供、代理行、通訊):信**的開立、貼現、承兌、開立、信**承兌及到期付款、票據議付、授信、,各種有價票據的貸款及其他業務執行;跟進相關貼現利息、貸款利息和銀行手續費發票的申請和收回。
4、負責辦理工程保函(包括投標保函、預付款保函和履約保函),包括保函的簽發、延期、注銷、歸檔、統計和跟蹤管理,并登記保函臺賬。
5、辦理項目保理業務,與甲方指定的保理公司對接,按要求注冊在線平臺系統,提交相關資料;定期查詢、確認保理業務進展情況,與保理公司保持溝通,確認付款時間,跟蹤相關數據的回收,登記保理賬戶。
6、負責銀企直聯/網銀支付,確保各類支付及時準確,并登記銀行日記賬。每天下載并打印銀行收據,并將其作為憑證交給會計。
7、每日登記貨幣情況表、資金預算收支表、應收賬款及收款計劃跟進表,并發送給相關領導,實時反映資金動態。
8.打印銀行日常賬目,每月清點現金和票據,并在月末準備清點表與總賬會計進行對賬。
9、辦理銀行開戶、銷戶、變更及確認查詢。
10、保管各類空白支票、票據、印章、銀行網銀賬戶、網銀U盾、密碼等。