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中鐵建房地產:負債率86.3% ,投資超2千億!

    發布時間:2022-01-12   來源:筑招建筑人才網   瀏覽次數:291  

上交所近期發布的消息顯示,中國鐵建房地產集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券“已受理”。該債券的品種是“小公募”,擬發行金額不超過80億元,承銷商是華泰證券和中信證券。

募集說明書提到,此次發行債券所募資金,2億元擬用于收購地產項目,公司正在與被收購方協商溝通項目收購事宜,積極護房地產市場穩定;剩余部分擬用于償還有息債務。

2018-2020年度和2021年1-9月,中鐵建房地產營業收入分別達278.99億元、307.05億元、265.5億元和97.39億元,凈利潤分別為38.57億元、37.03億元、29.25億元和6.21億元,毛利率分別為25.12%、19.73%、18.33%及14.76%。

從運營能力來看,截至2021年9月末,中鐵建房地產存貨/合同負債為2.80倍,項目周轉表現一般。公司在建項目所處區位較好,整體銷售表現較好,但受地方房地產市場景氣度影響,位于部分地區的項目去化相對緩慢(銷售率均在50%以下)。

在募集說明書中,中鐵建房地產提到了一系列財務風險。截至2021年9月末,公司合并資產負債率為86.30%,總體處于較高水平,主要是因為近幾年公司加大銀行借款規模,并積極以直接融資的方式發行各類債券增強資金實力,使得公司負債規模有所上升。

截至2021年9月末,中鐵建房地產在建項目合計60個,總建筑面積1702.96萬平方米,計劃投資總額約2176.48億元。中鐵建房地產坦承,總體來看未來面臨較大的資本支出壓力,如若內、外部融資能力受宏觀經濟環境、信貸政策、產業政策、資本市場波動等因素的不利影響,未來經營目標的實現將受到直接影響。

值得注意的是,中鐵建房地產的受限資產規模較大。截至2020年末,中鐵建房地產受限資產的賬面價值合計369.01億元,占當期期末凈資產總額的比重為128.77%。公司的所有權受限資產主要系為銀行借款設定的擔保資產,主要為存貨。


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